報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區(qū)工作情況、做法、經(jīng)驗以及問題的報告，那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇一

一、全力以赴，千方百計實現(xiàn)收入任務全面完成

1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市xx財稅目標獎勵，并結(jié)合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調(diào)動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。xx年全市實現(xiàn)財稅總收入89209萬元，為年初預算的，比上年增長，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現(xiàn)“三個確保”

及時做好上下級財政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和_正常運轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調(diào)度辦法。xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎上，我們還結(jié)合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調(diào)度力度；并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。資金的合理調(diào)度對xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度 科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀x年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內(nèi)撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。

五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日常基礎工作

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內(nèi)外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質(zhì)量完成了xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內(nèi)總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了xx年財政決算布置會議，總結(jié)表彰了xx全市財政決算報表工作，并對xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調(diào)研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執(zhí)行分析、專項資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階！

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇二

1、人民銀行對國債發(fā)行工作難以監(jiān)管。一是文件要求各級專業(yè)銀行和財政部門要將國債發(fā)行計劃報送同級人民銀行，但事實上各承銷單位主動報的少，大多是經(jīng)過反復做工作后才報的，還有一直未報的。這樣，人民銀行對各承銷單位有無超量發(fā)行或變相集資等沒有考核的依據(jù).這樣很難發(fā)揮人行的監(jiān)管作用;二是專業(yè)銀行總行和財政部在沒有正式文件的情況下，中途隨意追加發(fā)行任務.使人民銀行對國債發(fā)行的檢查、監(jiān)督工作無法適從，難以監(jiān)管。

2、憑證式國庫券發(fā)行的“5日報”數(shù)字準確性差，“買賣月報”上報難。前者主要是人民銀行總行和專業(yè)銀行總行“5日報”要求上報時間不一致。人民銀行上報早于專業(yè)銀行一天，所以部分專業(yè)銀行的國庫券發(fā)行數(shù)字是估計數(shù);二是專業(yè)銀行普遍重視國庫券發(fā)行一款項能否按規(guī)定時間上劃，對“5日報”的數(shù)字準確與否不重視。后者上報難的間題，因財政部門和部分專業(yè)銀行不要求上報“買賣月報”表，即使要求報的，時間也比人民銀行遲1一2天.有的用上月數(shù)字作為本月的“買賣月報”，也有的專業(yè)銀行和財政部門根本不報，致使人民銀行“買賣月報”上報難。

3、文件規(guī)定各承銷單位不得將主管部門下達的三年期憑證式國庫券發(fā)行任務委托其他非銀行金融機構(gòu)代為發(fā)售。但在實際發(fā)行過程中，情況并不都是這樣。如榆林地區(qū)財政局曾委托建設銀行信托投資公司發(fā)行150萬元，還有委托城市信用社發(fā)行的.這樣給統(tǒng)計工作帶來一定困難。

4、國債集中發(fā)行造成對儲蓄存款的較大沖擊。1995年憑證式國庫券由于發(fā)行時間集中，發(fā)行量大，在發(fā)行的3一4月份期間，對全省各行的儲蓄存款影響較大，儲蓄存款比上年同期下降30—60%左右，反映在3一4月份不少的儲蓄所、柜發(fā)行的國庫券中有70%左右是支取儲蓄存款購買的。有的行儲蓄甚至還出現(xiàn)負增長。這樣減少了各行穩(wěn)定的信貸資金來源，有些不得不采取臨時借款來彌補增大的資金缺口，增加了銀行的融資成本和利息支出.對銀行的利潤收入也有較大影響。

5、有關群眾對發(fā)行國庫券中的一些問題。一是品種單一，只有三年期，群眾不能根據(jù)自己閑散資金的間歇時間，靈活選擇最佳國債.且單一期限的國債發(fā)行量大，1995年全國就發(fā)行1500多億元的國債.容易引發(fā)償債高峰，增加財政還本付息的壓力;二是發(fā)行時間太集中一些群眾為購買國庫券提前支取未到期的儲蓄存款，這樣影響群眾利息收益;三是1995年國庫券發(fā)行多數(shù)集中在大、中、小城市，縣以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村金融機構(gòu)基本沒有承擔國庫券的發(fā)行任務.廣大農(nóng)民想購買國庫券很不方便。有些即使購買了國庫券屯在急用時，還要跋涉幾十里甚至上百里路到縣城去兌付，有的倒^v^庫券的投機者到農(nóng)村壓價收買，從中牟利，嚴重地損害了國庫券的信譽，也使農(nóng)民的國庫券收益受到損失。

二、建議和意見

1、國債種類應多樣化。一是合理設計國債的期限，實現(xiàn)中、長、短相結(jié)合。可發(fā)行10年、5年、3年、2年、1年、半年、甚至3個月的短期國債.這樣既滿足了不同投資者的需要，又吸收了更多的閑散資金，還可避免償債高峰，減輕財政還本付息的壓力;二是國債品種應多樣化，除發(fā)行平價國債外，還可發(fā)行貼水國債.也可發(fā)行按息票分期付息國債或有獎國債等。這些國債就是期限在3年以上，也不需要保值貼補，可以降低舉債成本.簡化兌付手續(xù)，提高工作效率和質(zhì)量，還可解決兌付難的問題。

2、應分散國債的發(fā)行時間。可采取靈活多變的發(fā)行方式，根據(jù)國家財政資金的余缺情況，在每月或每季發(fā)行不同期限、數(shù)量的國債，這樣可以避免因發(fā)行時間太集中造成群眾為購國債，提前支取未到期儲蓄存款而受的利息損失，也能防止在國債發(fā)行期間儲蓄存款嚴重滑坡的問題。只有合理的分散國債發(fā)行時間，并形成經(jīng)常化、制度化，才能保證國家經(jīng)濟快速、平穩(wěn)發(fā)展和金融秩序的有序運行。

3、下放國債承銷任務的分配權(quán)。總行應將與各承銷單位簽訂合同的權(quán)限下放到各省人民銀行和財政部「丁，這樣人民銀行對各承銷單位的任務始終心中有數(shù)，更能充分地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管作用。

4、憑證式國庫券收據(jù)應規(guī)范統(tǒng)一。憑證式國庫券收據(jù)應由人民銀行統(tǒng)一設計印制，由人民銀行逐級調(diào)運、分配到各承銷單位。在增加國債發(fā)行的期限和種類的情況下.規(guī)定不得提前支取。這樣在發(fā)行期結(jié)束后，將剩余收據(jù)在規(guī)定時間內(nèi)交回人民銀行，有利于人行對各承銷單位的收據(jù)存根進行清查、核對，防止超發(fā)和變相集資。

5、各省國債的承銷數(shù)量應適當。從近兩年來看，國債發(fā)行比較快的是西北、西南經(jīng)濟發(fā)展較緩慢的省份。原因是這些省份經(jīng)濟不發(fā)達，投資渠道少，人們只好買風險小、信譽高、相對比儲蓄存款利息高的國庫券。國庫券發(fā)行快，并不能說明這些省的資金多.上級部門在發(fā)行中途不能“鞭打快牛”隨意追加發(fā)行任務。因為這樣一來，大量資金集中到中央.這些省由于資金短缺，使本來就發(fā)展比較慢的經(jīng)濟更會受到制約。國債的承銷數(shù)量，應與根據(jù)各省資金的多少.經(jīng)濟發(fā)展狀況相適應，這樣才能保證全國的經(jīng)濟既均衡又快速的發(fā)展。

6、應統(tǒng)一國債報表格式和上報時間.人民銀行總行和專業(yè)銀行總行應統(tǒng)一國債報表的格式和上報時間.這樣才能保證各種國債報表上報及時，數(shù)字準確.為中央銀行和國家宏觀調(diào)控提供真實的國債數(shù)據(jù)。

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇三

一、落實年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執(zhí)行及分析。

截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩(wěn)。有力地促進了我區(qū)各項經(jīng)濟社會的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

(一)基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學習培訓，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進行，確保了工資的正常發(fā)放。

三、順利完成了20__年財政決算報表工作

20__年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務。

財務培訓班，就農(nóng)村義務教育經(jīng)費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。

五、理順管理，規(guī)范國庫業(yè)務操作

為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現(xiàn)了預算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統(tǒng)一。

六、國庫集中支付改革工作

1、繼續(xù)搞好“財政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是最高的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負面影響。

2、進一步落實好“農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制款”、“農(nóng)村貧困學生半寄宿制經(jīng)費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學校的保障機制經(jīng)費和生活補助累計達到萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農(nóng)惠農(nóng)政策進一步落實下來，促進了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。

七、其他方面的工作

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機構(gòu)聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個銀行賬戶開設認定工作;后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了《關于進一步加強銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區(qū)銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區(qū)經(jīng)濟運行財政收支影響調(diào)查報告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。

4、認真研究國有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國庫業(yè)務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。

5、參加了全區(qū)財政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問題

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇四

1、 進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財稅目標獎勵，并結(jié)合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調(diào)動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《 關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現(xiàn)“三個確保”

總結(jié)

及時做好上下級財政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和政權(quán)正常運轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎上，我們還結(jié)合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調(diào)度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。資金的合理調(diào)度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度

科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。

為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內(nèi)撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。2xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。

五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日常基礎工作

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內(nèi)外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。

一是以較高質(zhì)量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內(nèi)總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結(jié)表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。

二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。

三是認真辦理了市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調(diào)研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執(zhí)行分析、專項資金管理及調(diào)查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇五

今年以來，掇刀包商村鎮(zhèn)銀行憑借先進的資金匯劃清算系統(tǒng)為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結(jié)算渠道。特別是隨著綜合業(yè)務處理系統(tǒng)的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。

一、加強領導，提高風險防范重要性的認識。

在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標管理責任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動態(tài)，了解本身的代理業(yè)務水平。密切關注經(jīng)收人員的思想動態(tài)，及時掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風險隱患消滅在萌芽階段。

二、加強協(xié)調(diào)，促進代理水平不斷提升。

一方面加強外部協(xié)調(diào)，充分利用外部監(jiān)管部門的聯(lián)席會議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問題進行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內(nèi)機構(gòu)、結(jié)算、科技等相關部位通力協(xié)作，及時匯報情況，主動接受監(jiān)督，確保國庫資金安全，提高工作效率。

三、建立了國庫內(nèi)部控制和會計核算管理制度。

建立健全了國庫內(nèi)控體系，認真落實國庫規(guī)章制度，強化內(nèi)控管理，規(guī)范了本區(qū)國庫會計的賬務核算，加強內(nèi)外賬務的核對，認真落實各項規(guī)章制度，切實增強風險意識。

四、代理國庫業(yè)務科目設置規(guī)范，賬簿、報表體系健全、合理。

在代理本區(qū)國庫會計核算業(yè)務中認真執(zhí)行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務管理辦法》和《國庫會計管理規(guī)定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進行裝訂。

五、進一步加強規(guī)范財政、稅務部門對賬工作。

嚴格執(zhí)行代理國庫業(yè)務對賬制度，定期向財政、稅務部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務部門提供對賬單和報表，及時與財政、稅務部門進行對賬。

六、充實代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實崗位責任制。

一是充實人員，加強力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩(wěn)定，嚴格落實崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實用性出發(fā)，立足崗位技能、專業(yè)知識和思想道德教育，開展多種形式的業(yè)務培訓，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務水平和職業(yè)道德水平。

七、嚴格審核，規(guī)范國庫會計業(yè)務核算過程中的各項操作。

一是充分發(fā)揮監(jiān)督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務進行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會計核算管理與操作的規(guī)定》辦理各項業(yè)務，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇六

全面提高自身綜合素質(zhì)學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務素質(zhì)是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格^v^員的基本前提。

一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領會了黨的“十八大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務技能培訓，充分利用業(yè)余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。

扎實做好本職工作一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業(yè)務。

工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行財務報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。

在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作。

雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足。

一是工作開展多，經(jīng)驗總結(jié)少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。

我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。

二是日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。

國庫工作總結(jié)報告 代理國庫工作總結(jié)篇七