每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇一

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業(yè)務(wù)操作;

4、庫存現(xiàn)金、財務(wù)重要單證及印章保管;

5、網(wǎng)上銀行操作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

2、專業(yè):財會類相關(guān)專業(yè);

4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

2.財務(wù)收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);

2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗;

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇二

b．付款安排及支付

4.審核行政費用單據(jù)：審核所有行政費及報銷單據(jù)簽字是否齊全；

c.賬戶管理

d.資金調(diào)撥

e．臺賬及報表

f．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；

g．印章管理

h系統(tǒng)管理

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調(diào)整人員權(quán)限。

二: 出納崗（銀行）a.付款

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。

c.收支復(fù)核

3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

d.賬務(wù)處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達(dá)賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。

e.銀行工作

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務(wù)所開立詢證函等；

f.其他工作

三：出納崗（現(xiàn)金）

1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；

3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。

四：收款崗

a、收款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

b、退款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

c、專項工作

3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

d、財務(wù)工作

1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負(fù)責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。

e、協(xié)助工作

1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

2011年8月

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇三

工作時間進度表

資金會計工作流程

一、日常工作

（5）將準(zhǔn)備齊全的保函資料送交銀行。注：農(nóng)行多一份開立保函協(xié)議

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

（1）-（4）同通用流程中（1）-（4）；

一、負(fù)責(zé)扶貧資金、以工代賑資金、農(nóng)業(yè)專項資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

二、負(fù)責(zé)涉農(nóng)補貼網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常維護以及各項補貼資金的兌付落實工作。

三、負(fù)責(zé)社會保障資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、負(fù)責(zé)其他專項資金的核算、監(jiān)督、管理工作。

四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

設(shè)置會計賬簿、依法進行會計核算。預(yù)算內(nèi)外資金撥款根據(jù)總預(yù)算會計簽發(fā)經(jīng)所（局）長審批的《單位月度用款計劃申請審批通知單》或有關(guān)手續(xù)辦理，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)流程進行，做到手續(xù)完備。

3、負(fù)責(zé)賬戶管理。嚴(yán)格按區(qū)財政局審批開設(shè)銀行帳戶，不得違規(guī)開設(shè)。

4、負(fù)責(zé)資金安全管理。在單位存款余額內(nèi)，按照銀行結(jié)算辦法的規(guī)定，審核辦理統(tǒng)管單位的資金轉(zhuǎn)賬、匯兌、支取現(xiàn)金等資金結(jié)算業(yè)務(wù)，保證統(tǒng)管單位存款的安全。合理確定統(tǒng)管單位備用金限額，并以書面形式告知統(tǒng)管單位。對每一筆撥款通知單，進行合規(guī)性審核，方可開具撥款單。款項撥付后當(dāng)日內(nèi)，要實行款項直達(dá)、執(zhí)行結(jié)果的信息反饋。

5、負(fù)責(zé)定期對帳。負(fù)責(zé)核算各單位的存款增減變動情況，如有未達(dá)賬項須編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表, 管理好統(tǒng)管單位的各類貨幣資金。每日終了下午5時前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計辦理有關(guān)資金收付憑證的移交手續(xù)，每月5日前與總預(yù)算會計、統(tǒng)管會計、各單位出納核對銀行存款及帳目。分開戶行、統(tǒng)管單位核算銀行存款并與開戶銀行對帳，做到帳帳、帳證、帳表、帳實相符。

6、負(fù)責(zé)資金會計資料的收集。按照檔案管理要求整理好所經(jīng)手的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)將檔案移交到綜合檔案室，確保資料齊全。7、切實增強安全防范意識，嚴(yán)格實行印鑒分管，且不得經(jīng)手現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證資金安全。

8、增強窗口服務(wù)意識。正確處理好服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系，按規(guī)程 和服務(wù)規(guī)范辦事。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

國慶六十周年慶促銷活動

2010年雅思考試即日起開始報名

(2)負(fù)責(zé)審核收入票據(jù)，辦理資金劃解及征收政府調(diào)控收入；

(4)負(fù)責(zé)發(fā)放、監(jiān)督各單位備用金的使用，控制限額。

根據(jù)上述職責(zé)，資金會計應(yīng)設(shè)置如下帳簿，進行會計核算:

1、銀行存款明細(xì)帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室銀行存款的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。資金會計應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，隨時逐筆順序進行登記，最少每天登記一次。2、現(xiàn)金明細(xì)帳。該帳簿為三欄式訂本帳，記載零戶統(tǒng)管辦公室?guī)齑娆F(xiàn)金的增加、減少和結(jié)存情況的帳薄。資金會計應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核無誤、手續(xù)齊備的原始憑證為統(tǒng)管單位代理零星現(xiàn)金收付。3、單位資金明細(xì)帳，也稱單位存款明細(xì)帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置，記載各統(tǒng)管單位資金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。有了此帳簿，各單位可以在其資金余額內(nèi)合理支配、使用其資金，同時可以防止“透支”資金。

4、備用金明細(xì)帳。它是按統(tǒng)管單位設(shè)置、記載各單位出納會計手中備用金的增加、減少和結(jié)存情況的帳簿。根據(jù)此帳簿，資金會計可以控制各單位備用金是否超過限額，并監(jiān)督其按《現(xiàn)金管理暫行辦法》的規(guī)定開支。

出納崗位的職責(zé)一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

出納員三字經(jīng)

出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當(dāng)面點；高警惕，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險。賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

什么是出納

怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

出納的日常工作內(nèi)容有哪些

怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”？

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇四

職務(wù)：成本核算員 報告上級：成本督導(dǎo) 職責(zé)規(guī)范：

1、遵守酒店規(guī)章制度。

2、準(zhǔn)確地計算飲食品原材料采購成本，及時進行帳務(wù)處理。 3、有效地監(jiān)控飲食品進貨價格，做好市場調(diào)查的價格分析。

4、審核驗收記錄單、領(lǐng)料單和內(nèi)部調(diào)撥單記錄是否正確，并及時進行帳務(wù)處理。 5、及時、準(zhǔn)確地編制每日飲食品成本報表。

6、對每日餐飲飲食品銷售情況進行統(tǒng)計核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 7、認(rèn)真做好各項統(tǒng)計工作，為飲食品成本分?jǐn)偺峁┵Y料。8、每月參加廚房及倉庫盤點，并起監(jiān)控作用。

9、審核餐飲收銀員的結(jié)算是否正確，檢查接待、宴請單據(jù)、員工餐單是否符合酒店規(guī)定要求；嚴(yán)格控制客房酒吧銷售收入，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。10、做好客戶帳單及資料存檔工作。

財會中專以上學(xué)歷，性別不限，懂電腦操作，要求具有一定的會計實際操作經(jīng)驗。

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)通用篇五

2、負(fù)責(zé)具體報銷費用項目的'日常管理和預(yù)算控制；

3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的會計憑證；

4、負(fù)責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

1、會計、財務(wù)管理類專業(yè)畢業(yè)，具有會計中級資格證；

2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

4、為人正直、責(zé)任心強、工作仔細(xì)認(rèn)真；能抗壓，有較好的適應(yīng)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，有良好的職業(yè)道德。